尊敬的投資者：
我司設(shè)立的“天堂硅谷價(jià)值1號(hào)私募基金 ”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2017年11月9日正式投資于“高毅精選FOF第8期私募基金”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)高毅FOF第8期）。
本基金募集資金總額為7,660萬(wàn)元人民幣。上述委托資金，我司作為管理人嚴(yán)格按照本基金的目的管理和運(yùn)用。根據(jù)基金合同第十七章“基金的費(fèi)用和稅收第二款“費(fèi)用集體方式、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”第4條“基金管理人的業(yè)績(jī)報(bào)酬”約定：“本基金的業(yè)績(jī)報(bào)酬提取時(shí)分為固定時(shí)點(diǎn)提取、贖回時(shí)提取和合同終止時(shí)提取，其中固定時(shí)點(diǎn)提取是在每年12月15日（節(jié)假日順延）。在業(yè)績(jī)報(bào)酬固定提取時(shí)點(diǎn)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬的，業(yè)績(jī)報(bào)酬以扣減基金持有人份額的方式提取”?；鹩?020年12月17日提取了業(yè)績(jī)報(bào)酬。具體收益分配事項(xiàng)公告如下：
此次為本基金第二次提取業(yè)績(jī)報(bào)酬，本次具體提取情況，還請(qǐng)投資人登錄“TTGG客戶(hù)寶”APP查詢(xún)。
特此公告！
如需協(xié)助，請(qǐng)致電400-826-0806。
寧波梅山保稅港區(qū)天堂硅谷利豐投資管理有限公司
2021年1月4日
